银华中证细分化工产业主题ETF(516690)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,522,835.04 |
-6,125,624.90 |
-10,906,455.75 |
-7,349,716.58 |
| 本期利润 |
-11,738,472.90 |
-5,274,794.84 |
-24,951,000.92 |
-10,117,695.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.23 |
-9.61 |
-32.23 |
-11.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.03 |
-10.15 |
-25.13 |
-6.64 |
| 期末可供分配利润 |
-32,603,751.55 |
-26,373,965.51 |
-20,962,925.15 |
-8,700,069.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.34 |
-0.27 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
43,139,247.45 |
50,369,033.49 |
56,780,073.85 |
78,546,721.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.66 |
0.73 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.05 |
-34.37 |
-26.96 |
-8.92 |
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