华安中证新能源汽车ETF(516660)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-24,094,309.62 |
-83,567,899.21 |
-48,182,005.92 |
-50,483,571.14 |
| 本期利润 |
17,428,525.59 |
-7,125,596.46 |
-59,194,299.13 |
-151,766,790.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
-2.24 |
-18.06 |
-33.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
-0.35 |
-16.91 |
-29.06 |
| 期末可供分配利润 |
-89,532,148.70 |
-125,851,842.26 |
-175,243,323.47 |
-134,826,018.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.39 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
310,156,851.30 |
350,837,157.74 |
278,445,676.53 |
380,862,981.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.61 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.40 |
-26.40 |
-38.63 |
-26.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
