华安中证新能源汽车ETF(516660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-83,567,899.21 |
-48,182,005.92 |
-50,483,571.14 |
-22,678,377.93 |
| 本期利润 |
-7,125,596.46 |
-59,194,299.13 |
-151,766,790.36 |
-41,945,157.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.31 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.24 |
-18.06 |
-33.85 |
-8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
-16.91 |
-29.06 |
-8.64 |
| 期末可供分配利润 |
-125,851,842.26 |
-175,243,323.47 |
-134,826,018.20 |
-23,619,757.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.39 |
-0.26 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
350,837,157.74 |
278,445,676.53 |
380,862,981.80 |
460,069,243.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.61 |
0.74 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.40 |
-38.63 |
-26.14 |
-4.88 |
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