华夏细分有色金属产业主题ETF(516650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-166,763.67 |
1,152,962.43 |
-2,838,849.13 |
548,353.72 |
| 本期利润 |
-1,326,304.16 |
1,258,683.60 |
-7,232,228.57 |
-2,894,685.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
1.51 |
-12.88 |
-5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
7.19 |
-8.67 |
-1.82 |
| 期末可供分配利润 |
-4,431,653.86 |
-3,275,462.18 |
-5,732,167.45 |
-1,518,688.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
103,033,135.14 |
107,189,326.82 |
54,732,621.55 |
54,946,100.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.97 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.12 |
-2.97 |
-9.48 |
-2.69 |
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