华夏细分有色金属产业主题ETF(516650)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-411,584.37 |
-166,763.67 |
1,152,962.43 |
-2,838,849.13 |
| 本期利润 |
14,311,833.05 |
-1,326,304.16 |
1,258,683.60 |
-7,232,228.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.09 |
-1.43 |
1.51 |
-12.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.71 |
5.92 |
7.19 |
-8.67 |
| 期末可供分配利润 |
11,870,740.06 |
-4,431,653.86 |
-3,275,462.18 |
-5,732,167.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
120,335,529.06 |
103,033,135.14 |
107,189,326.82 |
54,732,621.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.96 |
0.97 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.94 |
-4.12 |
-2.97 |
-9.48 |
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