华夏中证云计算ETF(516630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-456,850.66 |
-2,209,676.77 |
18,856,297.70 |
20,067,108.81 |
| 本期利润 |
26,250,928.01 |
-14,424,618.30 |
12,113,654.01 |
35,125,347.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.09 |
0.15 |
0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.23 |
-10.94 |
14.66 |
42.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.57 |
-10.23 |
12.57 |
50.24 |
| 期末可供分配利润 |
9,806,653.23 |
-34,351,570.15 |
-11,156,247.47 |
11,341,239.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.20 |
-0.11 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
154,962,653.23 |
138,804,429.85 |
92,999,752.53 |
70,497,239.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.80 |
0.89 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.76 |
-19.84 |
-10.71 |
19.17 |
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