国泰中证影视主题ETF(516620)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,267,216.56 |
-8,924,292.58 |
-6,238,016.22 |
5,483,378.35 |
| 本期利润 |
4,096,651.14 |
-6,151,134.22 |
-17,786,817.17 |
-2,338,730.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
-10.74 |
-30.48 |
-4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
-4.03 |
-23.09 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
79,283.51 |
-5,783,724.44 |
-22,642,203.37 |
-1,991,112.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
50,346,824.51 |
63,483,816.56 |
62,625,337.63 |
42,276,428.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.92 |
0.73 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.16 |
-8.35 |
-26.55 |
-4.50 |
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