大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,794,770.54 |
-11,841,815.24 |
-6,953,138.62 |
-10,416,713.79 |
| 本期利润 |
-808,493.26 |
-10,576,604.06 |
-13,920,418.58 |
-13,694,769.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.99 |
-17.21 |
-22.72 |
-17.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.92 |
-15.09 |
-20.05 |
-16.17 |
| 期末可供分配利润 |
-91,633,308.29 |
-76,766,529.93 |
-64,357,184.73 |
-59,042,255.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.55 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
82,341,491.71 |
70,208,270.07 |
52,617,615.27 |
75,932,544.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.48 |
0.45 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.67 |
-52.23 |
-55.02 |
-43.74 |
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