工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,225,316.07 |
-6,437,560.15 |
-9,220,102.29 |
-3,646,028.43 |
| 本期利润 |
5,083,097.73 |
-9,041,739.47 |
-14,031,997.23 |
-4,752,195.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
-10.51 |
-13.21 |
-4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.05 |
-10.22 |
-13.20 |
-4.60 |
| 期末可供分配利润 |
-61,938,277.48 |
-77,730,861.54 |
-74,210,875.54 |
-66,164,098.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.50 |
-0.44 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
93,393,837.52 |
77,601,253.46 |
93,121,239.46 |
104,168,016.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.50 |
0.56 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.87 |
-50.04 |
-44.35 |
-38.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
