易方达中证智能电动汽车ETF(516590)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,004,873.50 |
-9,277,022.96 |
-9,484,897.68 |
-7,890,712.65 |
| 本期利润 |
10,002,834.43 |
-8,044,805.89 |
-21,852,264.84 |
83,206.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.06 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.86 |
-7.45 |
-17.96 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.00 |
-6.69 |
-18.53 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润 |
-7,089,930.70 |
-32,928,935.76 |
-22,662,166.75 |
805,042.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.17 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
90,925,069.30 |
112,086,064.24 |
109,352,833.25 |
119,820,042.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.77 |
0.83 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.23 |
-22.71 |
-17.17 |
0.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
