易方达中证石化产业ETF(516570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,438,561.70 |
432,689.80 |
-5,881,336.12 |
-3,569,495.07 |
| 本期利润 |
4,657,263.13 |
3,223,968.77 |
-5,165,394.32 |
-2,288,295.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.76 |
8.79 |
-15.28 |
-6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.76 |
8.09 |
-14.40 |
-6.04 |
| 期末可供分配利润 |
-19,980,267.80 |
-11,417,462.48 |
-12,823,455.17 |
-9,700,942.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
60,377,327.20 |
34,940,132.52 |
29,534,139.83 |
31,656,652.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.75 |
0.70 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.86 |
-24.63 |
-30.27 |
-23.46 |
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