华宝中证养老产业ETF(516560)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,976,967.01 |
-1,065,841.71 |
-3,292,614.57 |
1,316,821.58 |
| 本期利润 |
6,036,264.39 |
3,551,162.19 |
-9,543,735.05 |
-5,807,640.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
4.61 |
-13.46 |
-8.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
3.50 |
-13.23 |
-8.87 |
| 期末可供分配利润 |
-19,228,754.40 |
-26,704,479.60 |
-33,074,702.83 |
-20,545,584.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.33 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
104,029,246.60 |
109,053,521.40 |
68,183,298.17 |
71,212,416.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.80 |
0.67 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.60 |
-19.67 |
-32.66 |
-22.39 |
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