嘉实中证大农业ETF(516550)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,041,521.86 |
-10,376,649.80 |
-11,145,728.88 |
-3,419,703.08 |
| 本期利润 |
5,471,139.64 |
-12,370,230.52 |
-40,672,882.16 |
-21,851,286.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
-6.80 |
-22.40 |
-14.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
-7.57 |
-20.37 |
-12.91 |
| 期末可供分配利润 |
-99,417,645.64 |
-118,787,553.10 |
-126,409,684.87 |
-95,894,777.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.43 |
-0.38 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
172,996,754.36 |
158,626,846.90 |
205,004,715.13 |
200,519,622.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.57 |
0.62 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.50 |
-42.82 |
-38.14 |
-32.35 |
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