嘉实中证大农业ETF(516550)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,392,742.79 |
-17,041,521.86 |
-10,376,649.80 |
-11,145,728.88 |
| 本期利润 |
12,892,687.31 |
5,471,139.64 |
-12,370,230.52 |
-40,672,882.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
3.17 |
-6.80 |
-22.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
2.65 |
-7.57 |
-20.37 |
| 期末可供分配利润 |
-98,225,510.12 |
-99,417,645.64 |
-118,787,553.10 |
-126,409,684.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.43 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
195,188,889.88 |
172,996,754.36 |
158,626,846.90 |
205,004,715.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.64 |
0.57 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.48 |
-36.50 |
-42.82 |
-38.14 |
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