银华中证现代物流ETF(516530)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,111,767.08 |
-808,195.53 |
-1,490,903.27 |
-3,118,639.01 |
| 本期利润 |
1,488,423.38 |
12,456,091.96 |
6,648,363.33 |
-11,922,111.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.14 |
0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
17.25 |
9.25 |
-14.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
17.89 |
9.54 |
-14.72 |
| 期末可供分配利润 |
-7,082,095.49 |
-8,584,657.74 |
-14,030,217.25 |
-22,333,637.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
69,958,266.68 |
71,678,136.07 |
70,772,115.75 |
71,468,695.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.83 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.31 |
-10.18 |
-16.54 |
-23.81 |
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