华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,602,768.71 |
8,553,956.25 |
-6,163,914.59 |
-4,004,288.60 |
| 本期利润 |
-2,288,031.10 |
21,398,150.55 |
-20,527,856.51 |
14,988,703.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.10 |
-0.11 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
11.32 |
-13.88 |
10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
10.80 |
-11.01 |
11.39 |
| 期末可供分配利润 |
12,496,069.86 |
4,409,767.29 |
-31,163,018.36 |
-14,333,942.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.18 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
349,529,892.55 |
239,457,035.32 |
144,602,447.64 |
175,431,523.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
0.82 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.29 |
2.43 |
-17.73 |
-7.55 |
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