华夏中证生物科技主题ETF(516500)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,839,534.30 |
-18,016,497.04 |
-9,667,937.22 |
-7,915,376.00 |
| 本期利润 |
7,495,772.67 |
-21,083,285.23 |
-26,172,017.41 |
-11,346,554.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
-21.70 |
-27.29 |
-10.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
-18.54 |
-23.97 |
-10.36 |
| 期末可供分配利润 |
-67,081,619.66 |
-80,531,560.27 |
-79,553,709.52 |
-48,340,720.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.47 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
102,855,580.34 |
105,405,639.73 |
89,383,490.48 |
110,596,479.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.57 |
0.53 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.47 |
-43.31 |
-47.09 |
-30.41 |
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