国联安中证新材料主题ETF(516480)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
96,991.53 |
-752,844.13 |
-906,664.63 |
-5,727,479.21 |
| 本期利润 |
50,656.55 |
927,567.22 |
-802,598.24 |
-5,779,053.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.03 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
6.59 |
-5.60 |
-34.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
1.00 |
-12.07 |
-27.75 |
| 期末可供分配利润 |
-8,308,086.57 |
-9,458,687.74 |
-11,358,590.87 |
-8,808,123.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.47 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
12,837,974.43 |
14,687,373.26 |
12,787,470.13 |
13,337,937.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.61 |
0.53 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.29 |
-39.17 |
-47.04 |
-39.77 |
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