华宝智能电动汽车ETF(516380)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,597,462.42 |
-23,951,321.22 |
-11,693,825.20 |
-10,823,808.71 |
| 本期利润 |
3,930,824.94 |
12,605,840.87 |
-9,157,729.62 |
-29,638,435.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.05 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
11.23 |
-7.97 |
-21.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
11.65 |
-6.92 |
-19.27 |
| 期末可供分配利润 |
-28,784,357.43 |
-36,426,927.97 |
-70,954,897.03 |
-62,099,645.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.38 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
92,664,901.57 |
104,022,331.03 |
114,494,361.97 |
122,349,613.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.74 |
0.62 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.70 |
-25.94 |
-38.26 |
-33.67 |
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