华宝新材料ETF(516360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,361,100.06 |
-13,497,613.49 |
-25,155,816.18 |
-18,488,889.09 |
| 本期利润 |
-1,257,138.56 |
-13,947,573.47 |
-41,014,411.76 |
-9,787,493.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.45 |
-14.66 |
-31.10 |
-6.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.04 |
-13.73 |
-27.74 |
-5.96 |
| 期末可供分配利润 |
-31,332,779.39 |
-58,608,289.45 |
-49,167,801.95 |
-15,848,824.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.41 |
-0.31 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
66,219,018.61 |
84,943,508.55 |
107,383,996.05 |
131,702,973.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.59 |
0.69 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.12 |
-40.83 |
-31.41 |
-10.74 |
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