易方达中证芯片产业ETF(516350)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
69,217,700.54 |
65,912,533.04 |
-42,580,616.13 |
-11,874,082.48 |
| 本期利润 |
42,496,012.96 |
180,415,998.47 |
-38,532,520.70 |
-10,913,055.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.22 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
32.39 |
-11.76 |
-3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
27.76 |
-9.97 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润 |
-182,342,960.15 |
-248,239,577.87 |
-259,226,043.99 |
-197,810,588.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.42 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,072,357.85 |
1,164,175,740.13 |
359,189,274.01 |
359,604,729.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.82 |
0.58 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.09 |
-17.58 |
-41.92 |
-35.49 |
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