华泰柏瑞中证物联网主题ETF(516330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,480,009.05 |
-1,544,823.09 |
-81,034.82 |
437,212.74 |
| 本期利润 |
5,963,740.06 |
-1,038,030.19 |
2,799,666.33 |
7,889,696.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.02 |
0.05 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.75 |
-2.46 |
5.86 |
15.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.50 |
-1.95 |
4.79 |
17.46 |
| 期末可供分配利润 |
-7,360,879.13 |
-8,634,959.59 |
-7,608,638.96 |
-4,252,960.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
48,068,113.50 |
51,436,331.41 |
52,462,652.04 |
50,579,823.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.86 |
0.87 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.01 |
-14.37 |
-12.67 |
-2.11 |
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