易方达中证银行ETF(516310)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
110,699,084.44 |
63,976,160.69 |
3,836,346.12 |
3,685,920.93 |
| 本期利润 |
205,322,731.05 |
216,171,319.88 |
37,898,837.38 |
345,446.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.40 |
0.25 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.73 |
37.48 |
25.98 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.64 |
42.47 |
18.94 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
214,696,895.23 |
48,383,526.96 |
-14,782,996.23 |
-21,049,072.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.01 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,976,700,638.82 |
1,185,521,585.29 |
1,010,366,061.53 |
121,409,404.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.21 |
1.01 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.40 |
21.41 |
1.36 |
-14.78 |
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