华泰柏瑞中证1000ETF(516300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,846,318.33 |
-8,875,828.49 |
-2,028,509.73 |
931,059.46 |
| 本期利润 |
24,875,905.37 |
-10,333,075.81 |
-407,450.95 |
10,395,032.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.12 |
-8.16 |
-0.29 |
6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
-15.65 |
-3.41 |
6.67 |
| 期末可供分配利润 |
2,815,138.00 |
-26,845,624.31 |
-4,535,440.78 |
3,340,773.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.18 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
175,961,635.75 |
119,756,557.69 |
139,566,741.22 |
122,044,394.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
0.82 |
0.97 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.62 |
-18.31 |
-3.15 |
6.96 |
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