华夏中证物联网主题ETF(516260)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
308,314.76 |
-5,624,618.94 |
-4,824,337.31 |
-6,089,576.27 |
| 本期利润 |
1,844,133.25 |
17,810,407.19 |
-1,588,050.54 |
8,362,454.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
17.38 |
-1.58 |
7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
17.42 |
-1.42 |
6.88 |
| 期末可供分配利润 |
-15,563,272.14 |
-18,058,978.73 |
-39,581,529.43 |
-39,183,788.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
100,319,374.86 |
109,823,668.27 |
102,301,117.57 |
106,698,858.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.86 |
0.72 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.43 |
-14.12 |
-27.90 |
-26.86 |
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