国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,453,108.15 |
-36,825,438.41 |
-25,881,014.84 |
-21,050,127.88 |
| 本期利润 |
-1,046,330.68 |
-5,196,678.08 |
-6,608,040.06 |
-46,273,346.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.88 |
-3.59 |
-3.93 |
-23.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.97 |
-1.49 |
-3.28 |
-20.74 |
| 期末可供分配利润 |
-68,527,556.54 |
-72,850,458.73 |
-76,671,850.20 |
-103,164,788.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
116,642,443.46 |
127,319,541.27 |
127,498,149.80 |
188,005,211.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.64 |
0.62 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.01 |
-36.39 |
-37.55 |
-35.43 |
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