华安中证银行ETF(516210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,082,510.01 |
7,041,078.79 |
7,130,323.68 |
1,219,810.64 |
| 本期利润 |
59,029,732.34 |
33,998,806.76 |
-5,043,235.18 |
-1,012,438.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.03 |
17.91 |
-3.78 |
-2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.75 |
18.27 |
-2.83 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
17,873,634.01 |
8,775,782.06 |
-23,280,054.09 |
-20,007,100.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.06 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
123,783,665.34 |
157,706,782.06 |
199,150,945.91 |
214,723,899.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.06 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.01 |
5.89 |
-10.47 |
-8.52 |
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