华安中证全指证券公司ETF(516200)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,513,722.72 |
33,527,583.87 |
-2,268,874.13 |
11,210,417.07 |
| 本期利润 |
-13,340,540.12 |
106,735,011.32 |
-47,937,252.18 |
11,836,714.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.26 |
-0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.41 |
28.88 |
-13.82 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.94 |
28.22 |
-13.20 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
29,692,971.30 |
44,393,383.80 |
-104,412,618.63 |
-54,221,411.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
-0.24 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
381,296,971.30 |
422,997,383.80 |
324,191,381.37 |
367,382,588.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.12 |
0.76 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.45 |
11.73 |
-24.36 |
-12.86 |
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