华夏中证文娱传媒ETF(516190)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,233,200.47 |
436,266.97 |
-376,393.80 |
3,355,125.38 |
| 本期利润 |
3,353,412.08 |
614,253.87 |
-3,113,113.47 |
1,197,746.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.16 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.09 |
2.92 |
-17.93 |
5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.85 |
4.86 |
-17.32 |
9.19 |
| 期末可供分配利润 |
558,484.92 |
-1,366,900.83 |
-6,655,144.88 |
-1,810,196.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
17,185,636.51 |
34,251,648.17 |
20,863,404.12 |
20,008,352.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.96 |
0.76 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.67 |
-3.84 |
-24.18 |
-8.30 |
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