嘉实中证稀土产业ETF(516150)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-30,548,404.68 |
-259,163,864.13 |
-183,936,787.36 |
-241,757,399.59 |
| 本期利润 |
272,298,061.12 |
102,372,699.76 |
-191,792,482.79 |
-378,418,282.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
-0.11 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.99 |
6.34 |
-11.70 |
-17.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.50 |
8.00 |
-10.80 |
-14.92 |
| 期末可供分配利润 |
-84,073,952.00 |
-32,289,849.87 |
-263,329,594.60 |
-96,202,728.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,427,162,190.08 |
1,638,595,231.67 |
1,486,747,405.40 |
1,922,874,271.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.03 |
0.85 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.80 |
2.86 |
-15.05 |
-4.76 |
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