国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,530,121.02 |
35,355,476.36 |
-33,454,923.56 |
-12,099,082.36 |
| 本期利润 |
-6,135,585.38 |
131,471,330.13 |
9,728,213.26 |
18,054,494.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.17 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.18 |
16.31 |
0.98 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
25.96 |
2.63 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
54,302,119.41 |
41,252,059.98 |
-13,231,160.80 |
-1,478,605.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
396,290,732.33 |
527,110,693.53 |
569,002,155.70 |
1,367,713,668.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.41 |
27.75 |
4.09 |
1.42 |
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