华夏中证金融科技主题ETF(516100)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,335,987.85 |
45,503,734.11 |
-9,120,561.48 |
3,070,334.89 |
| 本期利润 |
60,570,430.91 |
32,138,234.30 |
-14,901,063.42 |
6,635,547.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.30 |
-0.23 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.98 |
30.79 |
-31.52 |
10.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.95 |
30.72 |
-28.49 |
10.00 |
| 期末可供分配利润 |
49,387,329.55 |
31,973,862.26 |
-24,359,909.98 |
-7,025,153.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
-0.36 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
524,109,412.05 |
380,504,738.13 |
42,399,760.02 |
55,734,516.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.16 |
0.64 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.93 |
16.09 |
-36.49 |
-11.19 |
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