工银中证科技龙头ETF(516050)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,559,909.42 |
-27,308,015.00 |
-31,702,221.88 |
-63,385,274.46 |
| 本期利润 |
20,559,150.08 |
54,213,035.15 |
-39,266,938.09 |
17,442,492.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
13.11 |
-9.55 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
13.46 |
-9.06 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
-213,113,056.23 |
-243,959,680.29 |
-319,216,520.78 |
-297,740,192.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
426,295,146.47 |
453,000,182.13 |
390,011,479.22 |
455,487,807.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.69 |
0.55 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.50 |
-31.39 |
-45.01 |
-39.53 |
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