嘉实医药健康100ETF(515960)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,503,130.85 |
-42,679,850.20 |
-31,300,358.83 |
-32,581,340.50 |
| 本期利润 |
14,520,483.93 |
-38,325,491.21 |
-48,985,195.36 |
-29,831,003.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
-15.60 |
-19.07 |
-10.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
-13.80 |
-17.44 |
-9.98 |
| 期末可供分配利润 |
-65,081,042.70 |
-91,072,124.23 |
-100,614,139.47 |
-54,074,477.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
218,910,884.30 |
240,919,802.77 |
229,377,787.53 |
287,917,449.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.73 |
0.70 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.92 |
-27.43 |
-30.49 |
-15.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
