富国中证医药50ETF(515950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-106,293,050.73 |
-72,969,919.15 |
-67,757,809.95 |
-28,556,151.63 |
| 本期利润 |
-100,565,624.43 |
-164,292,993.82 |
-105,818,927.00 |
-73,571,886.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.34 |
-20.74 |
-11.12 |
-8.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.35 |
-19.83 |
-10.34 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
-115,725,938.30 |
-183,681,059.50 |
-17,780,226.61 |
119,312,667.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.02 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
708,474,689.70 |
675,519,568.50 |
905,420,401.39 |
913,513,295.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.79 |
0.98 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.40 |
-11.65 |
10.20 |
15.02 |
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