博时央企创新驱动ETF(515900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
357,627,058.03 |
144,743,309.62 |
294,395,575.36 |
236,303,743.79 |
| 本期利润 |
840,482,668.14 |
573,101,503.38 |
243,095,731.31 |
657,763,272.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.15 |
0.07 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.96 |
11.37 |
5.56 |
15.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.52 |
11.94 |
7.30 |
17.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,241,226,301.96 |
1,265,923,301.29 |
1,026,724,990.98 |
1,184,432,659.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.41 |
0.26 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
3,750,587,110.53 |
4,358,569,822.29 |
4,990,371,511.98 |
4,595,474,339.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.41 |
1.26 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.47 |
40.93 |
25.90 |
38.43 |
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