国泰中证全指通信设备ETF(515880)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,197,825.51 |
364,524,750.09 |
114,296,863.66 |
357,887,688.48 |
| 本期利润 |
147,659,450.99 |
649,081,591.10 |
283,529,366.89 |
442,596,102.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.30 |
0.12 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
25.94 |
10.88 |
19.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.65 |
31.56 |
13.57 |
25.83 |
| 期末可供分配利润 |
427,322,044.50 |
366,822,835.38 |
118,122,179.63 |
40,149,897.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,700,216,600.12 |
2,474,679,293.89 |
2,359,878,967.87 |
2,156,513,783.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.36 |
1.18 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.37 |
36.31 |
17.67 |
3.61 |
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