嘉实新兴科技100ETF(515860)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,993,224.20 |
-10,398,877.55 |
-4,299,992.94 |
-1,618,336.26 |
| 本期利润 |
10,757,233.07 |
5,395,253.61 |
-20,627,610.73 |
13,425,632.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.12 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
3.07 |
-11.64 |
6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
2.98 |
-11.12 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
35,175,939.06 |
28,237,171.48 |
1,344,276.64 |
22,700,039.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.17 |
0.01 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
186,054,877.06 |
196,116,109.48 |
164,223,214.64 |
191,578,977.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.01 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.31 |
16.82 |
0.83 |
13.44 |
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