富国中证全指证券公司ETF(515850)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,302,836.91 |
-3,676,705.86 |
-17,806,661.98 |
1,723,480.48 |
| 本期利润 |
-4,211,315.50 |
30,784,274.79 |
-26,735,222.67 |
4,565,779.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.19 |
-0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.85 |
17.10 |
-12.98 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.48 |
28.71 |
-13.22 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
64,976,849.08 |
52,757,204.11 |
-5,417,202.20 |
20,692,584.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.38 |
-0.04 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
231,267,809.08 |
195,780,197.66 |
134,873,757.80 |
212,483,544.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.43 |
0.96 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.07 |
42.60 |
-3.86 |
10.79 |
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