浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,107,456.89 |
-821,470.19 |
-5,247,329.24 |
-4,459,848.19 |
| 本期利润 |
1,958,653.15 |
115,900.63 |
96,829.07 |
2,005,066.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.77 |
0.67 |
0.32 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.22 |
0.23 |
-12.10 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,846,230.61 |
1,987,880.92 |
2,453,635.94 |
5,228,019.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.17 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
11,597,016.02 |
13,773,035.92 |
17,238,790.94 |
23,013,174.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.17 |
1.17 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.01 |
16.87 |
16.60 |
29.40 |
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