摩根MSCI中国A股ETF(515770)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
190,067.23 |
-3,468,220.09 |
-2,397,549.17 |
-3,749,143.03 |
| 本期利润 |
352,793.00 |
10,044,482.07 |
549,113.29 |
-8,679,081.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
13.22 |
0.74 |
-9.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
14.72 |
0.66 |
-11.03 |
| 期末可供分配利润 |
12,240,488.86 |
12,657,874.74 |
1,680,409.40 |
1,267,626.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
81,967,811.86 |
88,385,197.74 |
71,407,732.40 |
73,994,949.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.55 |
16.72 |
2.41 |
1.74 |
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