华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,876,897.39 |
-2,363,658.39 |
4,445,431.81 |
2,032,354.64 |
| 本期利润 |
35,173,037.25 |
4,185,464.02 |
-6,513,441.92 |
11,416,547.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.21 |
2.06 |
-3.01 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.95 |
1.84 |
-3.40 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
34,154,590.56 |
5,111,657.65 |
1,664,383.41 |
19,951,410.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
214,542,675.56 |
194,999,742.65 |
201,052,468.41 |
218,839,495.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.03 |
1.01 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.93 |
2.69 |
0.83 |
10.03 |
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