华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-74,600,102.86 |
-26,741,206.76 |
-2,150,435.10 |
11,478,360.79 |
| 本期利润 |
-19,418,282.00 |
-80,919,613.30 |
-138,442,593.80 |
-72,904,668.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.51 |
-10.38 |
-16.09 |
-8.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.62 |
-11.02 |
-17.30 |
-9.85 |
| 期末可供分配利润 |
-496,702,319.48 |
-509,762,177.48 |
-455,877,932.66 |
-351,732,022.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.35 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
855,897,465.52 |
698,837,607.52 |
845,721,852.34 |
853,867,762.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.58 |
0.65 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.72 |
-42.18 |
-35.02 |
-29.17 |
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