华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,237,350.90 |
-74,600,102.86 |
-26,741,206.76 |
-2,150,435.10 |
| 本期利润 |
-44,767,581.20 |
-19,418,282.00 |
-80,919,613.30 |
-138,442,593.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.03 |
-2.51 |
-10.38 |
-16.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.75 |
-2.62 |
-11.02 |
-17.30 |
| 期末可供分配利润 |
-605,819,784.55 |
-496,702,319.48 |
-509,762,177.48 |
-455,877,932.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
895,280,000.45 |
855,897,465.52 |
698,837,607.52 |
845,721,852.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.63 |
0.58 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.36 |
-36.72 |
-42.18 |
-35.02 |
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