中银中证100ETF(515670)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
451,017.79 |
2,241,094.52 |
-19,955,104.20 |
-3,918,891.71 |
| 本期利润 |
-7,635,925.79 |
2,171,274.58 |
-23,814,483.63 |
-4,789,029.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.02 |
-0.25 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.99 |
2.07 |
-24.27 |
-6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.74 |
0.07 |
-20.55 |
-7.36 |
| 期末可供分配利润 |
-10,667,196.50 |
-1,671,483.88 |
-2,671,338.55 |
11,056,314.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.02 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
75,155,283.50 |
90,150,996.12 |
138,651,141.45 |
87,878,794.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.98 |
0.98 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.43 |
-1.82 |
-1.89 |
14.39 |
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