富国中证消费50ETF(515650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-69,900,051.63 |
-25,306,192.80 |
-203,589,210.19 |
-46,719,544.64 |
| 本期利润 |
158,709,677.32 |
48,979,954.23 |
-346,133,906.43 |
-174,376,900.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.81 |
2.57 |
-15.59 |
-8.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.07 |
0.04 |
-15.00 |
-8.22 |
| 期末可供分配利润 |
335,169,814.92 |
99,986,233.03 |
141,334,923.04 |
310,043,882.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.07 |
0.07 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,304,353,827.92 |
1,463,170,246.03 |
2,080,518,936.04 |
2,265,227,895.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.07 |
1.07 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.02 |
7.33 |
7.29 |
15.86 |
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