鹏华中证800证保ETF(515630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,294,575.33 |
-2,927,925.85 |
-11,852,732.49 |
-2,239,602.58 |
| 本期利润 |
25,874,644.16 |
-8,871,325.75 |
-4,180,801.02 |
1,451,393.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.08 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.51 |
-8.71 |
-3.42 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.96 |
-8.35 |
0.61 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
47,786,378.02 |
-8,686,035.51 |
69,799.30 |
1,631,344.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
-0.08 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
251,838,547.36 |
96,031,684.49 |
107,287,519.30 |
111,849,064.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.92 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.05 |
-8.29 |
0.07 |
1.48 |
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