广发央企创新ETF(515600)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
131,606,579.69 |
31,029,913.35 |
137,188,639.18 |
124,844,385.65 |
| 本期利润 |
391,841,309.19 |
243,149,377.72 |
19,232,927.68 |
255,799,347.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.15 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.96 |
11.14 |
0.83 |
11.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.93 |
12.10 |
7.22 |
17.96 |
| 期末可供分配利润 |
568,963,798.48 |
558,667,641.74 |
386,298,293.34 |
661,642,232.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.35 |
0.26 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,078,698,944.92 |
2,277,870,761.24 |
1,900,095,709.34 |
2,801,674,906.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.41 |
1.26 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.54 |
40.71 |
25.52 |
38.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
