华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,733,361.11 |
-16,343,858.52 |
-5,437,326.59 |
14,019,911.51 |
| 本期利润 |
63,895,282.25 |
-7,512,601.19 |
16,928,294.13 |
91,498,505.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.02 |
-1.79 |
3.55 |
17.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.18 |
-1.74 |
-0.69 |
16.84 |
| 期末可供分配利润 |
174,774,696.47 |
124,897,454.52 |
133,337,366.41 |
203,520,174.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.20 |
0.22 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
442,790,419.03 |
429,913,177.00 |
440,353,088.89 |
499,535,896.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.70 |
0.72 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.22 |
40.94 |
43.44 |
68.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
