山西中证红利ETF(515570)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
750,669.44 |
-500,623.01 |
144,990.11 |
4,735,733.99 |
| 本期利润 |
-23,501.28 |
-2,124,390.25 |
773,623.20 |
-3,262,112.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
-4.93 |
1.85 |
-7.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
-6.28 |
0.52 |
-9.82 |
| 期末可供分配利润 |
5,852,126.42 |
5,731,719.24 |
9,168,849.37 |
8,239,888.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
44,295,988.42 |
44,175,581.24 |
48,612,711.37 |
44,683,750.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.23 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.22 |
14.91 |
23.25 |
22.61 |
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