国联中证500ETF(515550)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-385,804.14 |
-653,760.01 |
-2,047,730.20 |
-186,360.41 |
| 本期利润 |
-1,069,812.29 |
-2,362,368.72 |
-1,760,229.75 |
1,287,503.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.68 |
-7.48 |
-5.24 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.45 |
-7.41 |
-6.05 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
15,488,988.57 |
2,540,616.37 |
4,400,946.38 |
7,373,410.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.09 |
0.17 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
74,834,688.57 |
31,886,316.37 |
29,746,646.38 |
32,719,110.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.09 |
1.17 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.10 |
8.66 |
17.36 |
29.09 |
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