泰康中证500ETF(515530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-630,230.79 |
-4,160,792.24 |
-2,583,921.31 |
171,724.96 |
| 本期利润 |
8,786,479.20 |
-5,727,270.82 |
-4,270,522.89 |
2,391,908.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
-0.25 |
-0.18 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.95 |
-8.91 |
-5.75 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
-8.25 |
-6.66 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
-4,195,755.62 |
-12,415,716.45 |
-8,311,930.41 |
-726,473.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.57 |
-0.33 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
93,869,873.05 |
57,487,305.12 |
71,832,039.20 |
76,857,259.27 |
| 期末基金份额净值 |
3.06 |
2.63 |
2.87 |
3.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.28 |
-17.76 |
-10.37 |
-0.93 |
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