泰康中证500ETF(515530)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,482,244.93 |
-630,230.79 |
-4,160,792.24 |
-2,583,921.31 |
| 本期利润 |
3,336,294.72 |
8,786,479.20 |
-5,727,270.82 |
-4,270,522.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.34 |
-0.25 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
11.95 |
-8.91 |
-5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
6.80 |
-8.25 |
-6.66 |
| 期末可供分配利润 |
-128,378.56 |
-4,195,755.62 |
-12,415,716.45 |
-8,311,930.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.57 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
80,015,591.05 |
93,869,873.05 |
57,487,305.12 |
71,832,039.20 |
| 期末基金份额净值 |
3.20 |
3.06 |
2.63 |
2.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.16 |
-4.28 |
-17.76 |
-10.37 |
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