海富通中证长三角领先ETF(515500)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,888,744.01 |
17,266,411.71 |
15,299,108.09 |
13,625,362.30 |
| 本期利润 |
-4,861,588.19 |
11,410,899.53 |
14,058,976.52 |
18,974,956.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.16 |
0.15 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.33 |
14.26 |
13.80 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.67 |
8.14 |
11.62 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
425,101.25 |
4,968,589.69 |
10,681,078.95 |
7,664,036.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.12 |
0.16 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
36,829,896.25 |
46,373,384.69 |
79,085,873.95 |
222,068,831.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.12 |
1.16 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.17 |
12.00 |
15.61 |
3.57 |
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