华安沪深300ETF(515390)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,719,726.51 |
14,463,397.04 |
-2,270,291.67 |
-22,500,906.92 |
| 本期利润 |
7,319,043.41 |
67,376,996.10 |
10,713,071.31 |
-19,020,733.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
13.44 |
2.85 |
-7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
17.51 |
1.75 |
-9.52 |
| 期末可供分配利润 |
51,524,410.07 |
60,776,149.17 |
-14,422,668.20 |
-19,254,645.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
535,654,938.59 |
801,103,087.50 |
400,260,347.80 |
355,428,370.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.84 |
11.47 |
-3.48 |
-5.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
